大跌之后,腾讯何去何从?

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发布时间:2018-10-10 23:08

大跌之后,腾讯何去何从?

2018-10-11 21:40来源:格隆汇技术/医药/美股

原标题:大跌之后,腾讯何去何从?

今天,格隆汇美洲地区微信群中举办了一次【股市一小时答疑】活动,格隆汇资深分析师Pawan与格隆汇会员进行了一小时线上交流。分析师Pawan曾经在私募基金中做过买方研究,对港股美股A股均有深入研究,尤其擅于看周期及分析TMT。

问答详细内容:

TWITTER

EagerBeaver:老师好,请问怎么看TWITTER ?

分析师回答:TWITTER 用户增速数据放缓,全球宏观经济周期下行,它的TO B的商业广告收入未来增速大概率放缓。基本面因素未来对TWITTER股价预期不利。

腾讯

沧海一粟:为啥Tencent还在跌?现在个个文件讲Tencent商业模式有问题,没有了游戏这块业务那就啥也不是了,为啥?

市场看法

炒饭锅锅:如果现在让你看空三个公司,你会看空哪三个?美国跟香港市场。

分析师回答:美国市场:美股,多数看空,挑标的,英伟达与好未来,这两者的过往业绩高增长带来的估值泡沫比较大,未来业绩放缓概率较大,港股看空传统周期股(水泥建材等)。

猫:老师好,请问您对美股港股还有A股怎么看?就是他的趋势?

分析师回答:美股、港股、A股,未来3年都看空。成长股有机会。

一:昨夜美股大跌,您怎么看?

分析师回答:美股大跌,在预期之中。2009年至今的经济基本面在邻近拐点,美国经济逐渐过热,按照以往的规律,美联储会不断加息回笼货币,导致整体经济活动收缩。抑制过热的经济表现。此举将引发股市调整。美股的大跌,与过往不一样,将会持续1年,跌幅将超出预期。

轻功小子:在美股大跌的前夕,老师有没有什么建议?

分析师回答:可以尝试去空美股的泡沫股。

分析师评论:2020年下半年,市场底部特征将比较明显。不用管市场,可以做些成长股的深度挖掘,会强于市场表现。

猫:老师您好。港股的一万八千点还有上海A股的两千点阿。有没有可能就是看到这个位置底部的时候。

分析师回答:你说的点位,确实是比较悲观的位置。

医药行业

一阵风.凯恩:港股回调幅度不小,有没有什么行业有好的机会可以关注的?医药是个大的需求方向吧?石药,绿叶制药不知道行不行?估值还是有点贵。

分析师回答:长线来看,医药医疗是未来时代性大机会。我们长线看好医药医疗,目前港股的医药股调整幅度较大,但国家对药价的控制,特别是近期批量引入的外资药价格普遍下跌40%以上,后续的业绩影响,仍然要观察,投资者情绪的悲观到何种程度,仍然要观察,熊市不言底。石药的创新研发投入15亿,力度较大,属于一线梯队。绿叶研发投入不超过3个亿,绿叶产品线布局尚可,新品落后。医药,买龙头比较确定。

一阵风.凯恩:还有一个医药类的翰宇药业?

分析师回答:翰宇药业,不是特别了解,印象中主业比较单一,做多肽的。不好评价,没有占据肿瘤、糖尿病等超级大赛道,未来市值空间有限,如果不作改变的话。

猫:老师好,请问在熊市中医药股会不会有一番表现,会偏强一些?

分析师回答:医药股,熊市中也会有非常好的表现。医药股地雷也不少。

猫:老师好!药明康德您怎么看?

分析师回答:药明康德也有很大的潜力,目前估值比较昂贵。

蔚来汽车 苹果与亚马逊

轻功小子:蔚来股票如何?苹果和亚马逊哪一个更值得重仓?

分析师回答:蔚来汽车:我们十分看好新能源汽车的前景,类似于智能机会键盘手机的替代。长线看多,蔚来汽车,作为众多大佬资本加持,信誉加持的企业,获得了一定的品牌地位,其量产速度第一,融资规模第一,大概率会跑出来,领先其他新造车企业。特别是在技术层面,取得了不弱于特斯拉的成就,我们认为蔚来汽车有很大的可能成为中国的特斯拉。股票前景看好,但短期,交付和产能问题,会让股价波动较大。

轻功小子:蔚来汽车的售价比较高吧?

分析师回答:蔚来汽车,也享受新能源汽车补贴。

分析师回答:苹果与亚马逊,目前显然是不能重仓的。时代的风口红利已经消失了,成长性需要通过新的业务来支撑,目前新业务的规模还没起来。

轻功小子:巴菲特重仓持有苹果,不适合跟风?

分析师回答:巴菲特,求稳,赚的是现金流与利润。你是想赚股价的钱,性价比不如医药,从长线的角度看。

银行股

一阵风.凯恩:银PE在4~6倍左右,目前可不可以买点,如果分红率按照利润的30%,就可以跑过存款利率了!

分析师回答:银行的低pe反应了真实的坏账率,不是报表公布的那么低。银行股的股息率大于存款利率,但股价的下跌幅度,会很受伤。银行股与宏观经济高度相关,宏观下行风险开始加大,银行股未来趋势,判断近两年,不会很好。

标普农业指数

温炳钰:标普农业指数也都是股票吗,农业后续还有空间吗,谢谢?

分析师回答:标普农业指数是农业股按照权重构建的指数。如果有ETF,就可以交易。

中国平安

猫:老师,请问您怎么看中国平安?

分析师回答:中国平安:保险股的利润中,很大一部分来自于投资收益,股权收益对保险股的弹性较大。其股价表现周期性与资本市场波动高度正相关。我个人看空股市整体表现,中国平安,未来两三年不看好。保险业,上半年的整体保费收入增速开始大幅放缓,过去三年增速都比较快。

金融业 贸易战

农村村长:老师 这次贸易战战 您觉得会不会放开金融业?

分析师回答:放开外资对金融业的持股比例,一直在说。国内金融业已经比较强大了。

猫:老师,您好,您认为贸易战什么时候能结束?

分析师回答:何时结束,取决于两方对后果的承受力与意志。

石油

农村村长:老师米国说11月之后不能再买伊朗的石油,否则就是跟他过不去。您如何看待本国以后的石油来源途径?

分析师回答:购买伊朗石油,是中国的权利。美国制裁伊朗,是想抬高油价。

农村村长:中国会不会在南海那边增加开采的份额?

分析师回答:能源规划方案,提到增加近海能源开采。

房地产

农村村长:楼市调整,同时又要大量建设保障房安居房老师对房地产板块怎么看。

分析师回答:安居房整体占比比较低。地产长线看空,90年之后出生的人口显著大幅下降。虽然有地产商开始下调房价促销,由于合同销售额今年数据仍然较好,明年体现在财务上,数据尚可,中线超跌反弹机会存在。

B站:

王PC:老师,您好。请问您有看过BILIBILI这支票吗?因为感觉BILIBILI不是那种传统的视频网站媒体,不同于爱奇艺和netflix,而且收入主要以游戏业务为主 所以不太清楚如何估值,长期请问您怎么看BILIBILI这家公司。

分析师回答:游戏,不会绝迹,BILIBILI覆盖年轻一代人,年轻人就是未来。长线看多B站。

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